Lệnh dừng lỗ – “Nguyên tắc cá sấu” dành cho nhà đầu cơ ngoại hối
Những nhà giao dịch vĩ đại nhất thế giới có một quy tắc giao dịch đơn giản và hữu ích – “Nguyên tắc cá sấu”.
Quy luật bắt nguồn từ cách cá sấu ăn thịt: con mồi càng cố vùng vẫy thì cá sấu càng được lợi. Giả sử một con cá sấu cắn vào chân bạn, nếu bạn dùng tay để cố gắng gỡ chân ra, miệng của nó sẽ cắn vào chân và cánh tay của bạn cùng một lúc. Càng vùng vẫy càng chìm sâu. Vì vậy, nếu bị cá sấu cắn vào chân bạn, hãy nhớ rằng: cơ hội sống sót duy nhất của bạn là hy sinh một chân.
Nếu diễn đạt bằng ngôn ngữ của thị trường ngoại giao , nguyên tắc này là: khi bạn biết mình đã phạm sai lầm, hãy ngay lập tức chấm dứt! Không còn lời bào chữa, lý do hay kỳ vọng nào nữa, và hãy rời khỏi thị trường ngay lập tức!
Sự cần thiết của lệnh dừng lỗ
Sự biến động và khó dự đoán là những đặc điểm cơ bản nhất của thị trường, là cơ sở cho sự tồn tại của thị trường và là nguyên nhân gây ra rủi ro trong giao dịch, đây là một đặc điểm không thể thay đổi. Không bao giờ có sự chắc chắn trong giao dịch.
Mọi phân tích và dự đoán chỉ là khả năng. Giao dịch dựa trên khả năng này đương nhiên là không chắc chắn. Hành vi không chắc chắn phải có biện pháp kiểm soát việc mở rộng rủi ro và dừng lỗ. Đó là cách nó diễn ra.
Dừng lỗ là một hiện tượng tự nhiên của con người trong quá trình giao dịch. Nó không được thực hiện một cách cố ý. Đó là phản ứng bản năng của các nhà đầu tư để bảo vệ bản thân. Sự không chắc chắn của thị trường tạo ra sự cần thiết và tầm quan trọng của việc dừng lỗ.
Các nhà đầu tư thành công có thể có các phương thức giao dịch khác nhau, nhưng lệnh dừng lỗ là đặc điểm chung đảm bảo cho sự thành công của họ. Soros, bậc thầy đầu tư thế giới, cho rằng bản thân việc đầu tư không có rủi ro, chỉ có những khoản đầu tư ngoài tầm kiểm soát mới có rủi ro.
Học cách dừng thua lỗ và không bao giờ yêu thích thua lỗ. Dừng lỗ quan trọng hơn nhiều so với lợi nhuận, bởi vì bảo toàn vốn luôn là ưu tiên hàng đầu và lợi nhuận là ưu tiên thứ hai, việc thiết lập nguyên tắc dừng lỗ hợp lý là khá hiệu quả. Cốt lõi của nguyên tắc dừng lỗ thận trọng là ngăn ngừa thua lỗ từ việc tiếp tục mở rộng.
>>> Xem thêm: Tại sao đòn bẩy trong giao dịch Forex được gọi là Ác quỷ
>>> Xem thêm: Cạnh tranh tiền tệ quốc tế
Tại sao việc dừng lỗ lại khó đến vậy?
Điều quan trọng là phải hiểu ý nghĩa của lệnh dừng lỗ, tuy nhiên, đây không phải là kết quả cuối cùng. Trên thực tế, có rất nhiều ví dụ về việc nhà đầu tư đặt mức cắt lỗ nhưng không thực hiện, trên thị trường, thảm kịch bị đuổi hầu như xảy ra hàng ngày. Tại sao việc dừng lỗ lại khó đến vậy?
Có ba lý do:
Đầu tiên, tâm lý may mắn đang phát huy tác dụng. Mặc dù một số nhà đầu tư biết rằng xu hướng đã bị phá vỡ nhưng họ quá do dự và luôn muốn nhìn lại và chờ đợi, khiến họ bỏ lỡ cơ hội tốt để dừng lỗ;
Thứ hai, biến động giá thường xuyên sẽ khiến nhà đầu tư do dự, thường xuyên sai lệnh dừng lỗ sẽ để lại ký ức dai dẳng cho nhà đầu tư, từ đó làm lung lay quyết tâm dừng lỗ lần sau của nhà đầu tư;
Thứ ba, thực hiện lệnh dừng lỗ là một việc đau đớn, một quá trình đẫm máu, đồng thời là một thử thách và thử thách sự yếu đuối của con người.
Trên thực tế, chúng ta không thể xác định giao dịch ở trạng thái đúng hay trạng thái sai mọi lúc, ngay cả khi chúng ta kiếm được lợi nhuận, chúng ta khó có thể quyết định nên thoát ra ngay lập tức hay chờ xem, chứ đừng nói đến khi chúng ta đang bị mắc kẹt. Bản chất con người là theo đuổi lòng tham sẽ khiến mọi nhà đầu tư không muốn giành được ít điểm chứ đừng nói đến việc mất đi vài điểm.
Lập trình dừng lỗ
Chính vì những lý do trên mà khi giá đạt đến vị trí dừng lỗ, một số nhà đầu tư bỏ lỡ vị trí, lo lắng về lãi lỗ và thay đổi vị trí dừng lỗ nhiều lần, một số nhà đầu tư tạm thời thay đổi ý định và tăng vị thế của mình. đi ngược lại xu hướng, cố gắng thực hiện một hành động tuyệt vọng để thu hồi khoản lỗ;
Sau khi khoản lỗ của một số nhà đầu tư ngày càng gia tăng, họ chỉ đơn giản áp dụng chính sách “đà điểu” và để nó trôi đi. Để tránh những hiện tượng này, tác giả tin rằng có thể áp dụng chiến lược dừng lỗ được lập trình.
Các sàn giao dịch ngoại hối quốc tế lớn thường cung cấp các lệnh dừng lỗ. Người giao dịch có thể đặt giá trước, khi giá thị trường đạt đến mức giá này, lệnh dừng lỗ sẽ tự động có hiệu lực ngay lập tức. Hiện tại không có lệnh dừng lỗ trên các sàn giao dịch ngoại hối trong nước, nhưng có thể sử dụng các công cụ giao dịch ngoại giao tiên tiến, đây là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để giúp các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc việc dừng lỗ.
Hiện nay, một số hệ thống giao dịch trong nước có thể cung cấp hai loại lệnh dừng lỗ: lệnh dừng lỗ thị trường và lệnh dừng lỗ theo giá giới hạn. Dừng lỗ thị trường có nghĩa là ngay khi giá thị trường chạm vào giá dừng lỗ đặt trước, lệnh dừng lỗ sẽ được gửi theo giá thị trường; lệnh dừng lỗ theo giá giới hạn có nghĩa là ngay khi giá thị trường chạm vào giá dừng lỗ đặt trước, lệnh dừng lỗ sẽ được thực hiện. lệnh thua lỗ được gửi ở mức giá giới hạn.
Lệnh dừng lỗ của thị trường có thể đảm bảo lệnh dừng lỗ thành công, trong khi lệnh dừng lỗ giới hạn có thể tránh được những tổn thất không cần thiết khi giá không liên tục. Cả hai đều có ưu và nhược điểm riêng. Nói chung, lệnh dừng lỗ thị trường được sử dụng cho các loại giao dịch tích cực, trong khi lệnh dừng lỗ giới hạn được sử dụng cho các loại không hoạt động.
>>> Xem thêm: Mối liên hệ giữa giao dịch CFD và giao dịch ký quỹ
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư sẽ tự chịu trách nhiệm nếu có rủi ro.
