Giá của bất kỳ tài sản nào được giao dịch trên thị trường tài chính đều trải qua những thay đổi theo chu kỳ. Những chu kỳ này được lặp đi lặp lại và tạo thành các hình dạng hình học.
Nghiên cứu cho thấy các đường chân tạo nên những hình dạng hình học độc đáo này được kết nối thông qua tỷ lệ Fibonacci. Dựa vào hình dáng của các dạng này trong sơ đồ mà chúng thường được đặt tên các loài động vật. Vì những hình này được hình thành một cách tự nhiên nên chúng được gọi là hoa văn hài hòa.
Mô hình giao dịch cho phép nhà giao dịch xác định mức giá mà tại đó xu hướng của tài sản có thể đảo ngược. Do đó, miễn là dự đoán là chính xác, nhà giao dịch có thể có được lợi thế khi mở vị thế sớm hơn. Tuy nhiên, tương tự như các hệ thống giao dịch khác, Mô hình hài hòa cũng có những hạn chế. Bài viết này khám phá những hạn chế lớn nhất của giao dịch theo Mô hình hài hòa.
1. Quá nhiều hình thức
Các đường chân tạo nên mô hình hài hòa có chung một tỷ lệ Fibonacci cụ thể. Nếu chỉ có một mẫu duy nhất, người giao dịch có thể nhớ tỷ lệ. Ngược lại, số lượng hình thức hài hòa ít nhất là sáu (dơi, bướm, cua, AB=CD, Gali, v.v.).
Vì vậy, nếu không có phần mềm hay chỉ báo chuyên dụng, nhà giao dịch sẽ khó có thể học, ghi nhớ và nhận biết các mô hình đó. Ngoài ra, các nhà giao dịch sẽ gặp khó khăn trong việc khám phá các mô hình hài hòa kết hợp xác suất thành công cao với lợi nhuận xuất sắc.
2. Xung đột tín hiệu
Đây là vấn đề thường gặp nhất đối với người mới. Các mô hình hài hòa hình thành trên các khung thời gian khác nhau có thể hiển thị các tín hiệu trái ngược nhau.
Chúng ta có thể thấy các mô hình tăng và giảm trong cả hai khung thời gian ngay lập tức. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch. Biểu đồ USD/JPY bên dưới hiển thị mô hình hài hòa tổng thể giảm giá trên khung thời gian 15 phút và mô hình hài hòa cá mập tăng giá trên khung thời gian 30 phút.
Trong trường hợp này, chỉ có kinh nghiệm giao dịch trước đó mới có thể giúp nhà giao dịch đánh giá tình hình và đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn. Kiến thức về các hình thức hài hòa là không đủ:
>>> Xem thêm: Chu kỳ nào là tốt nhất để đầu cơ vào Bollinger Bands?
3. Cơ hội chạm mức dừng lỗ cao hơn
Những nhà giao dịch trung thành tuân thủ các quy tắc giao dịch Mô hình Hài hòa sẽ đảm bảo mức vào và dừng lỗ chính xác. Tuy nhiên, không khó hiểu rằng quy tắc vào và dừng lỗ rất dễ bị các nhà giao dịch lớn thao túng nên đây cũng là một khuyết điểm của giao dịch theo mô hình hài hòa.
Trong thị trường Forex , nếu hành động giá giảm chỉ vài pip xuống dưới Vùng đảo chiều tiềm năng (PRZ), thì điều này sẽ đủ để dễ dàng kích hoạt lệnh dừng lỗ trong thời kỳ biến động.
4. Mở rộng dự đoán
Mặc dù các mô hình hài hòa thường được cho là có quy tắc giao dịch cố định nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Một số đường chân được tạo hình hài hòa có phần mở rộng. Ví dụ: trong biến thể mẫu AB=CD, chiều dài của chân CD có thể gấp 1,27 lần hoặc 1,618 lần chiều dài của chân AB.
Trong trường hợp này, một chuyên gia có kinh nghiệm sẽ tính toán chiều dài có thể có của chân CD bằng cách nghiên cứu chân BC. Không cần phải nói, chỉ có kinh nghiệm mới có thể dạy những kỹ năng này cho nhà giao dịch để có thể dễ dàng đạt được khái niệm hoàn chỉnh về việc đưa ra quyết định sáng suốt bằng cách học các mô hình hài hòa.
5. Khung thời gian
Mô hình hài hòa chỉ phù hợp với tỷ lệ giữa các dải giá. Nó không liên quan đến khung thời gian đã chọn và thời gian cần thiết để đạt được hoặc vi phạm một khuôn mẫu cụ thể. Hơn nữa, các mô hình hài hòa chủ yếu được sử dụng bởi những người giao dịch theo xu hướng swing. Nói chung, giao dịch theo mô hình hài hòa không phù hợp với khung thời gian ngắn hạn và giao dịch trong ngày.
6. thuần túy kỹ thuật
Các mô hình hài hòa dựa trên giả định rằng ngay cả khi con người không tự nhận thức được bản thân, họ vẫn có xu hướng lặp lại những hành vi trong quá khứ của mình. Nếu các nguyên tắc cơ bản của một tài sản thay đổi mạnh mẽ thì mô hình đó chắc chắn sẽ thất bại.
Các nhà giao dịch tiền tệ chuyên nghiệp nên tập trung vào việc tăng cường hoặc làm suy yếu các nguyên tắc cơ bản của tiền tệ. Khi một số lượng lớn nhà giao dịch đặt lệnh mua hoặc bán chỉ vì một mô hình cho thấy sự đảo chiều tại một điểm cụ thể, nó sẽ trở thành một lời tiên đoán tự ứng nghiệm. Người quản lý tiền thông minh có thể dễ dàng loại bỏ điểm dừng của họ ngay lập tức.
Mặc dù không thể phủ nhận rằng những biến động ngắn hạn luôn có thể được giải thích bằng dữ liệu kinh tế, nhưng việc mở lệnh mua hoặc bán chỉ dựa trên các mô hình hài hòa không bao giờ là một quyết định sáng suốt.
7. Một hình thức có thể biến đổi thành một hình thức khác
Không có gì đảm bảo rằng Mẫu Hài hòa sẽ được hoàn thành như dự kiến. Một chân của mẫu có thể phát triển phần mở rộng, khiến mẫu không thành công. Hơn nữa, hình thức này có thể chuyển đổi thành một hình thức khác. Giả sử rằng mô hình Gartley đang hình thành trên biểu đồ giá. Chân AB của mô hình Gartley hoàn hảo phải bằng chân CD, nhưng độ dốc của CD và AB có thể không bằng nhau.
Chúng tôi sử dụng X để thể hiện mức cao nhất của biến động giá gần đây. Để mẫu Kali hài hòa, điểm B và D không được vượt quá X và điểm C không được vượt quá A. Nếu điểm D vượt quá X, mẫu sẽ thất bại. Ngoài ra, hình thức này có thể chuyển thành dạng Butterfly Harmony. Khả năng này sẽ đặt các nhà giao dịch mới vào tình thế khó khăn.
8. Các vấn đề với Vùng đảo chiều tiềm năng (PRZ)
PRZ của một số mô hình hài hòa bao gồm sự tích lũy của một số tỷ lệ Fibonacci. Vấn đề là các mức giá được hiển thị bằng tỷ lệ Fibonacci có thể trên 50 pip hoặc cao hơn.
Ví dụ: các tỷ lệ tạo nên PRZ trong mẫu Galt là 0,786 XA, 1,27 BC và 1,618 BC. Ngoài ra, mức AB=CD cũng có thể kết thúc tại PRZ. Vì vậy, không thể đặt lệnh ngay và chờ giá đạt đến PRZ. Các nhà giao dịch bán lẻ phải liên tục theo dõi việc hình thành các mức thấp cao hơn hoặc mức cao thấp hơn để vào các vị thế mua hoặc bán. Điều này làm cho giao dịch dựa trên các mô hình hài hòa trở thành một quá trình phức tạp.
9. Biểu đồ cồng kềnh
Khi chỉ báo Mô hình Hài hòa được gắn vào biểu đồ, biểu đồ giá sẽ trông rất cồng kềnh. Các nhà đầu tư có kinh nghiệm luôn khuyên người mới sử dụng biểu đồ giá rõ ràng để có thể nhìn rõ các mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu có quá nhiều dòng trên biểu đồ giá, nhà giao dịch sẽ khó tập trung vào các khu vực quan trọng.
10. Không thiếu hình thức mới
Không có yêu cầu về hình thức hài hòa mới trên Internet. Hầu như tất cả các hình thức chỉ khác một chút so với sáu hình thức hài hòa chính. Trên thực tế, những yêu cầu này càng làm tăng thêm độ phức tạp của các mô hình giao dịch hài hòa.
Không còn nghi ngờ gì nữa, các mô hình hài hòa mang lại cho nhà giao dịch một mức độ lợi thế nhất định. Tuy nhiên, như các nhà giao dịch Rùa đã chứng minh, kinh nghiệm thực tế và tuân thủ các quy tắc cho đến nay vẫn là những phẩm chất quan trọng nhất trong giao dịch.
>>> Xem thêm: Cán cân thanh toán quốc tế là gì? Nội dung, ý nghĩa, vai trò
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư sẽ tự chịu trách nhiệm nếu có rủi ro.