Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro

Một cách khác để tăng tỷ lệ lợi nhuận là giao dịch ở nơi lợi nhuận tiềm năng gấp 3 lần rủi ro của bạn. Nếu tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro của bạn là 3:1 thì cuối cùng bạn có cơ hội lớn để kiếm được lợi nhuận. Hãy nhìn vào bảng dưới đây để tham khảo:

Trong ví dụ này, bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng ngay cả khi bạn chỉ kiếm được lợi nhuận từ 50% giao dịch, bạn vẫn có thể nhận được lợi nhuận 10.000 USD. Hãy nhớ rằng khi bạn giao dịch khi tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro cao thì cơ hội chiến thắng của bạn sẽ cao hơn, ngay cả khi tỷ lệ thắng của bạn thấp hơn.

Nhưng……

Việc đặt tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro cao hơn sẽ phải trả giá. Nhìn bề ngoài, việc đặt tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro cao hơn có vẻ là một ý tưởng hay, nhưng hãy nghĩ xem nó trông như thế nào khi áp dụng trong tình huống thực tế.

Giả sử bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn và bạn chỉ muốn mạo hiểm 3 điểm. Sử dụng tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro 3:1, bạn sẽ đạt được 9 điểm. Cơ hội kiếm lợi nhuận của bạn rất nhỏ vì bạn phải trả chênh lệch giá.

Nếu mức chênh lệch mà nhà môi giới của bạn đưa ra là 2 pip thì bạn phải kiếm được lợi nhuận là 11 pip và phải chấp nhận tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro là 4:1. Nhưng tỷ giá EUR/USD sẽ dao động 3 điểm trong vài giây nữa, trước khi bạn kịp nói xong từ “bác”, bạn sẽ ngừng thua và bỏ đi.

Nếu bạn giảm quy mô vị thế của mình , bạn có thể tăng mức dừng lỗ để duy trì tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro lý tưởng. Nếu bạn tăng số pip và muốn mạo hiểm 50 pip, bạn cần kiếm được lợi nhuận là 153 pip. Bằng cách này, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro của bạn sẽ gần bằng 3:1. Không tệ lắm phải không?

Trong các tình huống thực tế, tỷ lệ lợi ích-rủi ro không cố định. Chúng phải được điều chỉnh dựa trên khung thời gian, điều kiện thị trường và vị trí vào/ra của bạn. Tỷ lệ rủi ro lợi nhuận của giao dịch vị trí có thể cao tới 10:1, trong khi tỷ lệ rủi ro lợi nhuận của giao dịch cực ngắn hạn thấp tới 0,7:1.