Như đã đề cập trước đó, lợi ích rõ ràng của việc thu hẹp vị thế là nó làm giảm rủi ro của bạn vì bạn giảm mức độ tiếp xúc với thị trường…cho dù bạn kiếm được lợi nhuận hay thua lỗ.
Khi được sử dụng cùng với lệnh dừng lỗ kéo dài, nó cũng có lợi ích là khóa lợi nhuận và tạo ra các giao dịch gần như không có rủi ro. Chúng tôi sẽ cho bạn biết phải làm gì thông qua một ví dụ giao dịch.
Ví dụ:
Giả sử bạn có tài khoản 10.000 USD và bạn bán khống 10.000 đơn vị EUR/USD ở mức 1,3000. Bạn đặt mức dừng lỗ ở mức 1,3100 và mục tiêu lợi nhuận của bạn thấp hơn điểm vào lệnh là 300 pip, tức là 1,2700.
Với 10.000 đơn vị EUR/USD (vị thế trị giá 1 USD mỗi pip), với mức dừng lỗ là 100 pip, tổng rủi ro của bạn là 100 USD, hoặc 1% tổng tài khoản của bạn.
Vài ngày sau, EUR/USD giảm xuống 1,2900 điểm, nghĩa là bạn nhận được 100 điểm. Điều này có nghĩa là tổng lợi nhuận của bạn là 100 USD, hay lợi nhuận 1%.
Đột nhiên, Cục Dự trữ Liên bang đưa ra những nhận xét ôn hòa, có thể làm suy yếu đồng đô la trong ngắn hạn.
Bạn nghĩ, “Điều này có thể khiến việc bán đô la quay trở lại thị trường, tôi không chắc liệu EUR/USD có giảm nữa hay không… Có lẽ tôi nên chốt một số lợi nhuận.”
Bạn quyết định mua 5.000 đơn vị EUR/USD ở mức giá hiện tại là 1,2900, đóng một nửa vị thế.
Điều này sẽ thu được lợi nhuận 50 USD [5 nghìn đơn vị EUR/USD, mỗi pip trị giá 0,5… bạn kiếm được lợi nhuận 100 pip (100 pip x 0,5 USD = 50 USD)]
Điều này làm giảm quy mô vị thế bán EUR/USD của bạn ở mức 1,3000 xuống 5000 đơn vị và sau đó bạn có thể điều chỉnh mức dừng lỗ của mình tương ứng với điểm hòa vốn là 1,3000 để tạo giao dịch “không rủi ro”.
Nếu cặp tiền hồi phục trở lên và chạm mức dừng lỗ đã điều chỉnh là 1,3000, bạn sẽ đóng vị thế còn lại mà không bị lỗ. Và nếu nó tiếp tục đi xuống, bạn có thể tiếp tục giao dịch và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
Rõ ràng, sự đánh đổi là việc giảm quy mô vị thế giao dịch sẽ làm giảm lợi nhuận tối đa ban đầu của bạn.
Nếu EUR/USD cuối cùng giảm xuống 1,2700 và bạn nắm bắt được mức di chuyển 300 pip với 10.000 đơn vị EUR/USD, thì lợi nhuận của bạn sẽ là 300 USD.
Tuy nhiên, với lợi nhuận 100 pip, bạn đóng 5.000 đơn vị và kiếm được lợi nhuận 50 USD. Tiếp theo, bạn đóng vị thế còn lại khi kiếm được 300 điểm, kiếm được lợi nhuận 150 USD (0,5 USD/điểm * 300 điểm = 150 USD). Tổng cộng, bạn đã kiếm được tổng cộng 200 đô la, trong khi cài đặt lợi nhuận ban đầu của bạn là 300 đô la.
Quyết định thu hẹp vị thế là tùy thuộc vào bạn…bạn chỉ cần cân nhắc những ưu và nhược điểm.
Trong trường hợp này, bạn được hưởng lợi nhiều hơn từ việc giảm vị thế của mình và bạn có được sự yên tâm bằng cách khóa một số lợi nhuận của mình và thiết lập một giao dịch không thua lỗ.
Lựa chọn nào tốt hơn cho bạn?
Lợi nhuận nhiều hơn 50%, hay bạn có thể ngủ ngon vào ban đêm?
Hãy nhớ rằng, thị trường có thể sụt giảm vượt quá mục tiêu lợi nhuận của bạn, khiến tài khoản của bạn thậm chí còn tăng trưởng hơn nữa.
Có nhiều yếu tố cần xem xét khi điều chỉnh giao dịch của bạn và thông qua nhiều phương pháp giao dịch khác nhau, bạn sẽ tìm thấy quy trình đánh đổi phù hợp với mình.
Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mở rộng vị thế của mình. Bạn có thể hỏi: “Tại sao? Tại sao tôi nên mở rộng vị thế của mình?”
Mở rộng vị trí của bạn, nếu được sử dụng đúng cách, sẽ tăng lợi nhuận tối đa của bạn.
Nhưng như người ta thường nói, “Phần thưởng càng cao thì rủi ro càng cao”.
Nếu sử dụng không đúng cách, tài khoản của bạn sẽ bị thu hẹp nhanh chóng và bạn sẽ không có thời gian để nhấn nút đóng. Trước khi bạn kịp nhận ra điều đó, bạn sẽ mở to mắt nhìn vào màn hình khi biết rằng tài khoản của bạn đã nhận được lệnh gọi ký quỹ.
Chúng ta không muốn điều đó xảy ra, phải không?
Vì vậy hãy tập trung trong lớp!
Điều phân biệt “cách đúng” với “cách sai” là khả năng sinh lời của các vị thế bạn mở, thời điểm bạn thêm vị thế, số lượng vị thế bạn thêm và cách bạn điều chỉnh điểm dừng của mình.
Trong hai phần tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn hai tình huống có thể xảy ra để nâng cao vị thế của bạn. Vì các nhà giao dịch trước hết là “người quản lý rủi ro”, nên chúng tôi cũng sẽ đề cập đến những điều không nên làm khi thêm vào một vị thế.