Swing Trading là một chiến lược giao dịch phổ biến giúp nhà đầu tư thu lợi nhuận từ những biết động ngắn hạn của thị trường Forex. Các nhà giao dịch thường mua và giữ tài sản trong thời gian ngắn từ vài ngày đến vài tuần, nhằm tìm kiếm lợi nhuận từ những biết động giá. Đây là phương pháp trung gian giữa giao dịch trong ngày (day trading) và giao dịch theo xu hướng (trend trading). Hãy cùng tìm hiểu xem Swing Trading là gì? Lợi ích khi sử dụng nó như thế nào? Có bao nhiêu chỉ số bao cần được quan tâm?
Swing Trading là gì?
Swing Trading là phương pháp giao dịch trong đó nhà đầu tư giữ vị thế của hơn một ngày hoặc có thể trong nhiều tuần để tận dụng các dạo động giá trong thị trường ngoại hối. Phương pháp này phù hợp cho những người không muốn theo dõi biểu đồ giá hàng ngày và có khả năng kiên nhẫn giữ tài sản ít nhất từ hai ngày đến vài tuần.
- Khi thị trường có xu hướng tăng trên thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch sẽ mua thêm nhiều cặp tiền tệ hơn ở mức giao động thấp hơn (thường sẽ là mức giá giảm mạnh trước khi tăng mạnh).
- Ngược lại, khi thị trường có xu hướng giảm trên thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch sẽ bán nhiều cặp tiền tệ hơn ở mức đỉnh (là mức tăng giá mạnh trước khi giảm).
Giải sử, bạn muốn gao dịch cặp USD/EUR trong một xu hướng kéo dài trong vài tuần, bạn sẽ bắt đầu bằng cách phân tích và theo dõi các biến động giá của cặp này từ đầu tuần để xác định xu hướng giá đã tồn tại trên thị trường trong bao lâu.
Nếu giá cặp tiền tệ USD/EUR gần với giá trung bình động hơn thì bạn có thể cân nhắc đặt lệnh mua tại mức giá thấp hơn một chút so với đường trung bình động để tối ưu hoá lợi nhuận.
Lợi ích hàng đầu của giao dịch Swing Trading
Tiết kiệm thời gian
Swing Trading không yêu cầu nhà giao dịch phải dành nhiều thời gian để theo dõi thị trường. Vì họ giữ các cặp tiền tệ trong khá nhiều ngày, nên liều lượng giao dịch hàng ngày của họ được giảm thiểu. Chỉ cần bỏ ra một vài giờ sau mỗi ngày để phân tích các biến động và phát triển của thị trường là đủ.
Quản lý vốn linh hoạt
Mặc dù giao dịch theo xu hướng đòi hỏi phải đầu tư số tiền vào thị trường Forex ít nhất 2 ngày để thu. được lợi đáng kể nhưng nó không khóa vốn của bạn trong dài hạn. Vì đây là giao dịch trung hạn, nên bạn có thể dễ dàng dừng giao dịch bất cứ khi nào bạn muốn.
Tiềm năng lợi nhuận cao
Với chiến lược phù hợp Swing Trading có thể mang lại lợi nhuận và bạn có thể kiếm được lợi nhuận chỉ trong thời gian ngắn. Trung các nhà giao dịch lướt sóng có thể đạt được từ 10% đến 50% trên vốn bạn đầu nếu thực kiện đúng kế hoạch và quản lý rủi ro. Tất cả những gì một nhà giao dịch cần là kiên nhẫn và nhất quán.
Vốn nhỏ vẫn thu lợi nhuận đáng kể
Trong thị trường Forex, Các nhà giao dịch có thể mở cá vị thế mỏ và bắt đầu kiếm lợi nhuận đáng kể từ các biến động giá mạnh trong ngày. Với tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cao, bạn cần ít vốn hơn, điều này giúp giảm rủi ro cho tài sản của bạn. Dù kích thước vị thế nhỏ, các giao dịch vẫn có thể mang lại ý nghĩa và hiệu quả nhờ vào những biến động lớn trên thị trường.
Các Chỉ Báo Kỹ Thuật Hàng Đầu trong Swing Trading mà Bạn Nên Biết
1. Chỉ Báo Ease of Movement (EMV)
Chỉ báo Ease of Movement (EMV) cho phép nhà giao dịch hiểu được cách khối lượng của một cặp tiền tệ phản ứng với sự biến động giá của nó. EMV có một đường cơ sở gọi là “số không”. Khi giá của cặp tiền tệ vượt lên trên đường này, đó là dấu hiệu cho thấy giá đang tăng, gửi tín hiệu mua đến các nhà giao dịch. Ngược lại, khi giá giảm xuống dưới đường cơ sở, nó báo hiệu rằng thị trường đang giảm, khuyến khích nhà giao dịch bán ra.
2. Đường Trung Bình Động (Moving Averages)
Đường trung bình động là công cụ giúp nhà giao dịch xác định xu hướng giá bằng cách tính toán giá trung bình của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian cụ thể. Công cụ này giúp làm mượt các biến động giá ngẫu nhiên, cho phép nhà giao dịch tập trung vào xu hướng dài hạn hơn. Khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên đường trung bình động dài hạn, đó là tín hiệu mua, chỉ ra xu hướng tăng. Ngược lại, khi đường trung bình ngắn hạn cắt xuống dưới đường dài hạn, đó là tín hiệu bán, cho thấy xu hướng giảm.
>> Xem thêm: 6 mẹo sử dụng đường trung bình động giúp nhà đầu tư vàng giao ngay trở nên dễ dàng hơn!
3. Khối Lượng (Volume)
Khối lượng giao dịch là một yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường. Khối lượng cao cho thấy xu hướng hiện tại mạnh mẽ, và các nhà giao dịch nên hành động theo xu hướng đó: mua thêm khi thị trường đang tăng và bán ra khi thị trường đang giảm. Ngược lại, khối lượng thấp có thể cho thấy xu hướng yếu, và nhà giao dịch có thể cân nhắc giao dịch ngược lại với xu hướng hiện tại: bán khi thị trường tăng và mua khi thị trường giảm.
4. Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (Relative Strength Index – RSI)
Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) là một trong những chỉ báo động lượng phổ biến nhất trong Swing Trading, giúp nhà giao dịch xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán trên thị trường. Khi RSI vượt qua ngưỡng 70, thị trường đang được coi là quá mua, gửi tín hiệu bán cho các nhà giao dịch vì giá có thể sớm điều chỉnh. Ngược lại, khi RSI dưới 30, thị trường đang quá bán, gửi tín hiệu mua vì giá có thể tăng trở lại. RSI là một công cụ hữu ích trong việc xác định các điểm vào và ra thị trường, giúp nhà giao dịch tận dụng cơ hội mua vào khi thị trường yếu và bán ra khi thị trường đạt đỉnh.
Xem thêm: Những điều cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo RSI trong thực tế?
>> Xem thêm: 5 điều cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo RSI trong thực tế?