Chiến lược giao dịch của Stanley Kroll, bậc thầy về lợi nhuận dài hạn
1.Để ngăn bạn rời khỏi thị trường và tự tin đứng trong hàng ngũ người chiến thắng, tôi đã tóm tắt một số chiến thuật giao dịch cần thiết, như sau, đây là chiến lược cơ bản nhất:
(1) Chỉ tham gia thị trường khi thị trường có đặc điểm xu hướng mạnh mẽ hoặc phân tích của bạn cho thấy thị trường đang chuẩn bị hình thành xu hướng. Bạn phải tìm ra xu hướng chính đang tiếp tục diễn ra ở mỗi thị trường và giao dịch theo xu hướng kiểm soát tình hình chung này, nếu không hãy chờ xem.
(2) Nếu bạn định giao dịch theo xu hướng, có ba điểm để mở một vị thế:
Đầu tiên là điểm hình thành của một xu hướng mới; thứ hai là điểm đột phá trong đó cú sốc đi ngang di chuyển đáng kể theo một hướng nhất định; thứ ba là điểm gọi lại của xu hướng tăng chính (dài hạn) hoặc điểm hồi phục của xu hướng đi xuống chính xu hướng (ngắn hạn).
(3) Việc nắm giữ một vị thế theo xu hướng có thể mang lại cho bạn lợi nhuận khổng lồ, vì vậy đừng rời khỏi thị trường sớm. Trong quá trình này, bạn phải chống lại nhiều cám dỗ, không muốn thực hiện ngắn hạn ngay khi bạn thấy những biến động nhỏ và không giao dịch ngược lại xu hướng. Trừ khi bạn giỏi giao dịch ngắn hạn và đã đặt điểm dừng lỗ, đừng giao dịch ngắn hạn một cách dễ dàng.
(4) Miễn là vị trí mà bạn xây dựng phù hợp với xu hướng chính và thị trường đã chứng minh rằng bạn đang giao dịch theo xu hướng, bạn có thể thêm vị trí (kiểu kim tự tháp) tại lệnh gọi lại kỹ thuật được đề cập ở điểm thứ hai.
(5) Giữ vị trí không thay đổi cho đến khi bạn sử dụng phân tích khách quan để thấy rằng xu hướng đã đảo ngược hoặc sắp đảo ngược. Lúc này, vị thế phải được đóng lại và hành động phải nhanh chóng. Nếu xu hướng thị trường tiếp theo cho bạn biết rằng xu hướng chính đang diễn ra vẫn không thay đổi và hành động đóng vị thế là quá sớm, bạn phải quay lại tàu, tức là khi thị trường quay trở lại, bạn nên thiết lập lại vị thế một lần nữa. đó là theo xu hướng.
(6) Nhưng nếu xu hướng thị trường đi ngược lại, tức là không đứng về phía bạn thì sao? Không còn cách nào khác, hãy chạy đi, hãy hành động nhanh lên.
2. Một hệ thống giao dịch kỹ thuật tốt chỉ là một nửa trận chiến. Quan điểm của tôi là thế này: bạn cần có chiến lược và chiến thuật giao dịch thị trường hiệu quả cùng với khả năng quản lý tiền xuất sắc.
3. Cách tiếp cận đúng là khi xu hướng có lợi cho họ, các nhà giao dịch nên giữ thái độ bình tĩnh, ngồi vững trên vị trí có lợi nhuận và không dễ dàng chạm vào nó. Miễn là thị trường có lợi cho bạn, hãy tiếp tục giữ vị thế cho dù mất bao lâu.
4. Các chuyên gia thường hiểu sai và hiệu suất kém nhắc nhở các nhà giao dịch hàng hóa phải nghiêm túc chú ý đến hai điều:
(1) Các chuyên gia thường sai
(2) Cách để đạt được lợi nhuận cao nhất khi giao dịch hàng hóa là nắm bắt thời điểm và sử dụng các phương pháp kỹ thuật, đồng thời phải quản lý quỹ xuất sắc và tập trung theo dõi xu hướng hơn là dự đoán xu hướng. .
5. Chúng ta có thể rút ra một bài học: Cho dù người khác có kinh nghiệm hay năng lực đến đâu thì việc chia sẻ ý tưởng giao dịch và quan điểm thị trường với người khác sẽ không mang lại nhiều lợi ích.
Sự thật phổ biến trên thị trường tài chính là: những người biết thì không nói, còn những người nói thì không biết.
6. Làm thế nào để xóa bỏ tâm lý thua cuộc?
Cách tiếp cận của tôi là: tự mình phân tích thị trường, triển khai các chiến lược và chiến thuật và không để người khác biết.
Miễn là có một phương pháp hoặc công nghệ nhất định được chứng minh là có hiệu quả với bạn, bạn có thể thực hiện phân tích khách quan và nghiên cứu thị trường dựa trên phương pháp và công nghệ này, đồng thời bám sát kết quả phân tích và nghiên cứu. Hơn nữa, chỉ sửa đổi chiến lược giao dịch của bạn khi có bằng chứng kỹ thuật thực tế và khách quan cho thấy điều đó là cần thiết.
7. Nếu giao dịch của bạn kiếm được tiền thì bạn nên ngẩng cao đầu và nhận phần thưởng. Mất tiền thì phải tự chịu thiệt. Rõ ràng, bạn phải có sự tự tin và can đảm cả trong và ngoài thị trường. Nếu bạn không tự tin thì đừng giao dịch. (Trừ khi bạn muốn đóng các vị thế không thuận lợi để kiểm soát tổn thất).
8. Sự thất bại của các nhà đầu cơ nói chung liên quan đến những khuyết điểm sau: bất cẩn, vào và thoát lệnh không đúng thời điểm, coi thường các nguyên tắc cơ bản của chiến lược giao dịch tốt, thiếu tự tin, thiếu kỷ luật và không tuân thủ các hệ thống kỹ thuật tốt và phương pháp.
9. Nếu giá không thể tăng cùng với tin tốt, tôi nghĩ đã đến lúc thoát ra. Lần này làm tốt lắm!
10. Khi kết luận cơ bản trái ngược với xu hướng dự báo thị trường, bất kể kết luận kỹ thuật nào, nếu bạn bám sát vị thế thị trường bất lợi mà không đặt điểm dừng lỗ, bạn sẽ dễ gặp nguy hiểm.
11. Tôi đã mất tiền trong giao dịch này, điều này có thể dạy cho tôi một bài học: trong một xu hướng giá rõ ràng, việc cố gắng bắt đỉnh hoặc đáy ngược với xu hướng là hoàn toàn có hại cho túi tiền của một người.
12. Để thành công trong giao dịch, còn có một điều liên quan khác cần phải được quan tâm, nhưng điều này ít được nhắc đến, đó là sự kiên nhẫn! Bạn nên đợi đến khi có cơ hội có cơ hội chiến thắng cao hơn trước khi hành động.
13. Biết khi nào không nên giao dịch, kiên nhẫn chờ đợi và biết khi nào là thời điểm thích hợp để tham gia giao dịch – là một trong những thách thức khó khăn nhất mà một nhà giao dịch phải đối mặt.
14. Xu hướng thị trường luôn hấp thụ tin tức và giá cả thị trường chắc chắn sẽ biến động, và sau mỗi lần dao động, các nhà phân tích và nhà bình luận sẽ chờ đợi để đưa ra lời giải thích hoàn hảo về những gì vừa xảy ra trên thị trường.
15. Điều hấp dẫn nhất về một hệ thống theo dõi xu hướng dài hạn tốt là các vị thế thường được thiết lập ở điểm bắt đầu của một xu hướng và theo hướng của xu hướng đó. Một hệ thống tốt sẽ cho phép bạn giữ vị trí ban đầu của mình không thay đổi nếu thị trường tiếp tục thuận lợi cho bạn. Một khi nó đi ngược lại với bạn, nó sẽ sử dụng điểm dừng lỗ để cho phép bạn thoát ra. Nếu xu hướng đảo ngược, nó cũng sẽ gọi bạn. Đảo ngược thương mại.
16. Thế giới thực đầy căng thẳng, việc đặt điểm dừng lỗ chỉ có thể nói là một nghệ thuật chứ không thể chính xác như khoa học.
Điểm dừng lỗ có thể được đặt quá gần và bạn sẽ bị cuốn trôi nếu xảy ra một sự điều chỉnh kỹ thuật nhỏ; hoặc có thể được đặt quá xa và cuối cùng bạn sẽ rời khỏi thị trường với mức thâm hụt lớn; hoặc khi xu hướng đảo ngược , trả lại phần lớn lợi nhuận.
Khi thiết kế một hệ thống giao dịch thành công, phần khó khăn nhất có thể là tìm ra cách tinh chỉnh điểm dừng lỗ cho đúng vị trí, đây cũng là mối quan tâm lớn nhất của những người hiện đang nghiên cứu hệ thống giao dịch.
17. Có một sự thật rất đơn giản: thị trường hầu như luôn cân bằng. Nói cách khác, nó nằm trong một phạm vi rộng không có mục đích và không có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.
Tại thời điểm này, bạn có thể chơi một trò chơi gọi là giao dịch ngược xu hướng: mua khi giá quay trở lại phần dưới của phạm vi giao dịch và bán khi giá tăng trở lại phần trên. Nhưng một khi thị trường thoát ra khỏi cú sốc đi ngang này thì dù đi theo hướng nào cũng cần phải từ bỏ các vị thế được thiết lập bởi các giao dịch ngược xu hướng và xây dựng các vị thế theo hướng mạnh mẽ được thể hiện bởi sự đột phá.
Chiến lược của loại giao dịch này là: mặc dù giao dịch đi ngược lại xu hướng, nhưng một khi thị trường đạt đến điểm dừng lỗ của bạn, bạn phải dừng hoạt động ban đầu và giao dịch theo xu hướng.
18. Kinh nghiệm cho thấy rằng không có cách nào khả thi và đáng tin cậy để bán ở mức cao nhất và mua ở mức thấp nhất. Tất cả chúng ta đều có trải nghiệm đáng nản lòng khi bán một vị thế có xu hướng sinh lợi vào sáng sớm.
Do đó, bạn cũng có thể đợi thị trường tự động đưa bạn ra khỏi thị trường (điểm dừng lỗ di chuyển). Bạn có thể muốn hỏi, để kiểm soát tổn thất của mình, mức độ chấp nhận được là bao nhiêu?
Khi tôi nghe câu hỏi này, phản ứng ngay lập tức của tôi là: hạn chế tất cả những mất mát trên giấy tờ của bạn ở mức bạn có thể ngủ vào ban đêm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư sẽ tự chịu trách nhiệm nếu có rủi ro.