Cách sử dụng Báo cáo COT để giao dịch
Vì báo cáo vị thế thị trường của CFTC được phát hành mỗi tuần một lần nên báo cáo này sẽ hữu ích hơn cho các nhà giao dịch dài hạn như một chỉ báo về tâm lý thị trường.
Bây giờ bạn có thể hỏi:
“Làm cách nào để biến nhiều dữ liệu trong báo cáo thành thước đo niềm tin của thị trường giúp tôi kiếm được lợi nhuận trong giao dịch của mình?”
Một cách để sử dụng Báo cáo vị trí CFTC để hướng dẫn giao dịch của bạn là tìm vị thế mua ròng hoặc bán ròng ở mức cực trị.
Nếu tình trạng mua ròng hoặc bán ròng là cực đoan, điều này có thể cho thấy xu hướng thị trường sắp đảo ngược, bởi vì nếu tất cả mọi người trên thị trường đều mua một loại tiền tệ thì ai sẽ mua nó?
Câu trả lời là, không có ai.
Và nếu tất cả mọi người trên thị trường đều bán khống một loại tiền tệ thì ai sẽ là người tiếp theo bán khống?
Tất nhiên, câu trả lời một lần nữa là không có ai.
Hãy sử dụng một sự tương tự tương tự. Giả sử bạn lái xe vào ngõ cụt và không thể đi thêm được nữa, điều duy nhất bạn có thể làm là rút lui.
Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ hàng ngày EUR/USD.
Ở nửa trên của biểu đồ, chúng ta thấy xu hướng của tỷ giá giao ngay EUR/USD, đồng thời ở nửa dưới của biểu đồ, chúng ta thấy những thay đổi trong vị thế mua và bán của hợp đồng tương lai Euro. được chia thành ba loại:
· Thương nhân thương mại (đường màu xanh trong biểu đồ)
· Nhà kinh doanh phi thương mại lớn (đường màu xanh lá cây trong biểu đồ)
· Nhà giao dịch phi thương mại nhỏ (đường màu đỏ trong biểu đồ)
Chúng tôi bỏ qua các vị thế thương mại kể từ đây trở đi vì chúng chủ yếu được sử dụng để phòng ngừa rủi ro và các nhà giao dịch bán lẻ nhỏ không phải là trọng tâm của chúng tôi.
Chúng ta hãy xem điều gì đã xảy ra với EUR/USD kể từ giữa năm 2008. Như bạn có thể thấy, EUR/USD giảm đều đặn từ tháng 7 đến tháng 9. EUR/USD cũng giảm xuống khi các vị thế bán do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ tăng lên (đường màu xanh lá cây trong biểu đồ giảm). Vào giữa tháng 9, vị thế bán ròng EUR/USD đã đạt mức cao nhất là 45.650 hợp đồng. Ngay sau đó, các nhà giao dịch bắt đầu mua hợp đồng tương lai bằng đồng euro. Đồng thời, EUR/USD nhanh chóng tăng từ mức gần 1,2400 lên mức gần 1,4700!
Trong năm tiếp theo, vị thế hợp đồng tương lai của đồng Euro dần dần chuyển từ vị thế bán ròng sang vị thế mua ròng. Đúng như dự đoán, EUR/USD cuối cùng đã đạt mức cao nhất là 1,5100. Vào đầu tháng 10 năm 2009, hợp đồng tương lai mua ròng đồng euro đạt mức cực cao 51.000, trước khi xu hướng đảo ngược. Ngay sau đó, EUR/USD cũng bắt đầu giảm.
Thật tuyệt vời phải không! Chỉ bằng cách sử dụng báo cáo vị thế CFTC làm chỉ báo giao dịch, bạn đã nắm bắt được hai xu hướng thị trường chính từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 1 năm 2009, tháng 1 năm 2009 và tháng 11 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010.
Vị thế ròng cực đoan đầu tiên xảy ra vào giữa tháng 9 năm 2009. Nếu bạn thấy rằng vị thế bán ròng của các nhà giao dịch đầu cơ đang ở mức cực cao, bạn có thể đã mua EUR/USD quanh mức 1,2300, điều này có thể mang lại cho bạn gần 2.000 pip lợi nhuận trong vài tháng tới!
Và nếu bạn nhận thấy vị thế mua ròng EUR/USD cũng ở mức cực cao vào tháng 9 năm 2009, bạn có thể đã bán EUR/USD và lợi nhuận của bạn lần này sẽ là khoảng 1.500 pip!
Bạn chỉ cần sử dụng báo cáo vị thế CFTC làm chỉ báo để nghiên cứu diễn biến tâm lý thị trường, nếu bạn nắm bắt được hai xu hướng thị trường chính này, lợi nhuận tích lũy của bạn sẽ là 3.500 điểm. Thật khó để tưởng tượng phải không?