Chỉ số đô la Mỹ là chỉ số phản ánh toàn diện tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ trên thị trường ngoại hối quốc tế, dùng để đo lường sự thay đổi tỷ giá của đồng đô la Mỹ so với rổ tiền tệ. Chỉ số đô la Mỹ tăng cho thấy giá của đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ khác đã tăng lên, nghĩa là nếu đồng đô la Mỹ tăng giá và các mặt hàng quốc tế chính được định giá bằng đô la Mỹ thì giá của các mặt hàng tương ứng sẽ giảm tương ứng.
Hợp đồng tương lai chỉ số đô la Mỹ được niêm yết và giao dịch trên ICE (Intercontinental Exchange) và được các nhà giao dịch, nhà phân tích và nhà kinh tế trên toàn thế giới coi là chuẩn mực cho tiền tệ. Vì vậy, việc hiểu rõ Chỉ số Đô la Mỹ là rất cần thiết cho giao dịch ngoại hối.
Tỷ lệ tiền tệ thành phần chỉ số đô la Mỹ
Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét tỷ lệ các loại tiền tệ cấu thành nên Chỉ số Đô la Mỹ ICE, đồng euro là đồng tiền chịu ảnh hưởng đầu tiên, chiếm hơn 50%. Tại sao lại thế này?
Lý do rất đơn giản, bởi vì hơn 15 quốc gia trong Liên minh Châu Âu sử dụng đồng euro và lượng sử dụng nó là lớn nhất, đồng thời, đồng euro cũng được một số người coi là đồng tiền dự trữ lớn thứ hai thế giới. Nhật Bản, đứng thứ hai, là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tiếp theo là các loại tiền tệ như đồng bảng Anh.
Tác động của chỉ số đô la Mỹ đến giao dịch ngoại hối
Từ những điều trên có thể thấy, đồng đô la Mỹ có mối quan hệ chặt chẽ với các loại tiền tệ như đồng Euro và đồng yên Nhật, xu hướng của chỉ số đô la Mỹ về cơ bản là tỷ lệ nghịch với đồng tiền tương ứng. Sự sụt giảm giá trị của đồng đô la Mỹ so với mức trung bình của tất cả các loại tiền tệ khác (đồng đô la Mỹ đang suy yếu).
Chỉ số đô la Mỹ tăng có nghĩa là đồng tiền này đã tăng so với mức trung bình của tất cả các loại tiền tệ khác. Chỉ số này phản ánh một giá trị chung. Vậy chúng ta còn cần chú ý đến chỉ số này nữa không?
Câu trả lời là có, vì Chỉ số Đô la Mỹ rất hữu ích cho việc phân tích dài hạn của chúng ta về các nguyên tắc cơ bản của thị trường, đặc biệt khi tập trung vào chu kỳ kinh tế. Ngoài ra, chỉ số này còn có thể được sử dụng để tìm ra sự khác biệt giữa các thị trường liên quan.
Sự phân kỳ thị trường tương quan là gì?
Như có thể thấy từ hình trên, có mối tương quan 94% giữa EUR/USD và chỉ số đô la Mỹ. Chúng ta có thể truy vấn sự phân kỳ giữa EUR/USD và chỉ số đô la Mỹ để thực hiện giao dịch.
Ví dụ: nếu EUR/USD tăng lên mức cao mới, nhưng Chỉ số USD không tạo ra mức thấp mới (do mối tương quan nghịch) – điều này có thể cảnh báo chúng ta về sự đảo chiều. Nói cách khác, chúng ta có thể sử dụng Chỉ số Đô la Mỹ làm chỉ báo để giúp chúng ta phân tích biến động giá.
>> Xem thêm: Lí thuyết khu vực tiền tệ tối ưu (Optimum Currency Area Theory) là gì?
Việc chỉ số đô la Mỹ ở trên hoặc dưới 100 điểm có ý nghĩa gì?
Kể từ khi được thành lập vào năm 1973, Chỉ số Đô la Mỹ vẫn chưa cho thấy những dấu hiệu báo trước rất rõ ràng. Điều chúng ta có thể rõ ràng bây giờ là nếu chỉ số đô la Mỹ dưới 100 điểm thì điều này có nghĩa là đồng đô la Mỹ hiện đang thấp hơn giá trị trung bình của các loại tiền tệ khác so với năm 1973.
Hợp đồng tương lai chỉ số đô la Mỹ là một công cụ rất hữu ích vì chúng có tính thanh khoản cao và giao dịch 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Do đó, chỉ số tương lai có thể phản ánh tốt sức mạnh của chỉ số đô la Mỹ.
Cách sử dụng Chỉ số Đô la Mỹ trong giao dịch
Cách thứ nhất là chúng ta có thể giao dịch trực tiếp chỉ số đô la Mỹ trên thị trường kỳ hạn – tức là hợp đồng tương lai chỉ số Hoa Kỳ trên sàn giao dịch liên lục địa, được giao dịch ở mức 1.000 lần giá trị chỉ số.
Nói cách khác, nếu chỉ số thay đổi một điểm, tài sản cơ bản của bạn sẽ thay đổi 1.000 USD. Nhưng thông thường những thay đổi trong chỉ số sẽ không quá rõ ràng, với biến động giá nhỏ nhất là 0,005 hoặc 5 USD. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng có thể giao dịch quyền chọn Chỉ số Đô la Mỹ, nơi bạn có thể sử dụng các chiến lược giao dịch phong phú hơn và nắm bắt các cơ hội giao dịch linh hoạt hơn.
Đối với một phương thức giao dịch khác, trước tiên vui lòng xem hình ảnh bên dưới:
Biểu đồ trên cho thấy Chỉ số USD có mối tương quan nghịch mạnh với EUR/USD (gần 100%), nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy sự phân kỳ thỉnh thoảng xuất hiện trên toàn biểu đồ. Điều này rất phổ biến khi có sự đảo chiều trong xu hướng chính. Như trong hình trên, khi EUR/USD đạt đỉnh, chỉ số đô la Mỹ không giảm xuống đáy, biểu đồ này là biểu đồ hàng tuần, nếu đặt ở biểu đồ thời gian ngắn hơn thì có thể xảy ra tình trạng tương tự.
Nói cách khác, chỉ số đô la Mỹ là phong vũ biểu đo sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Vì vậy, nếu chúng ta thấy chỉ số tăng có nghĩa là đồng đô la Mỹ đang mạnh lên, đồng thời các loại tiền tệ khác sẽ dần suy yếu so với đồng đô la Mỹ. Nếu chỉ số đô la Mỹ tiếp tục tăng và một loại tiền tệ/USD nhất định tiếp tục giảm, nhưng phân kỳ sau một khoảng thời gian thì thời điểm đảo chiều đã đến và chúng ta có thể tận dụng cơ hội để giao dịch.
Cuối cùng, chúng ta hãy tóm tắt lại, trong hầu hết các trường hợp, chúng ta sẽ giao dịch một loại tiền tệ/USD dựa trên sức mạnh của chỉ số đô la Mỹ, đồng thời, chúng ta cũng cần chú ý đến sự xuất hiện của phân kỳ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư sẽ tự chịu trách nhiệm nếu có rủi ro.