RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo giao dịch được tạo ra bởi Wells Wider. Nó dự đoán hướng đi của giá trong tương lai dựa trên sự biến đổi giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Thực ra, RSI là kết quả của việc tính tỷ lệ giữa sự thay đổi giá tăng và giảm trong một khoảng thời gian nhất định để đánh giá sức mạnh hoặc yếu kém của giá, và dựa trên nguyên tắc “lựa chọn thị trường mạnh mẽ, loại bỏ thị trường yếu kém” để chọn các cơ hội giao dịch.
Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng chỉ báo, các nhà giao dịch ngoại hối thường gặp hiện tượng bối rối. Đôi khi RSI được coi là quá mua mạnh mẽ, nhưng giá vẫn tiếp tục tăng lên.Đôi khi chỉ báo ở trong khu vực quá bán mạnh mẽ trong một khoảng thời gian, nhưng giá vẫn không ngừng giảm. Sự nhầm lẫn này thường xuất phát từ việc không hiểu rõ mối quan hệ giữa chỉ báo và giá cả. Chỉ báo không thể xác định hướng đi của giá, mà ngược lại, giá cả quyết định cách chỉ báo hoạt động. Giá cả là nguyên nhân, chỉ báo là kết quả, và ta không thể luôn luôn ngược đối lại chúng. Vì vậy, bản chất thực sự khi sử dụng chỉ báo trong giao dịch là gì? Theo tôi, ưu tiên luôn thuộc về xu hướng, thực hiện theo xu hướng, và tuân theo thị trường.
Trước khi cố gắng áp dụng các chỉ báo như mua quá mua (overbought) hoặc bán quá bán (oversold) để xác định sự phục hồi hoặc điều chỉnh trong thị trường, hãy tôn trọng và tuân theo thị trường, tuân theo xu hướng hiện tại. Xu hướng luôn mạnh hơn chỉ báo và trước khi thay đổi, hãy không nên dứt khoát đánh giá rằng sự phục hồi hoặc điều chỉnh đã diễn ra. Tùy theo xu hướng của thị trường và đối với dự đoán giá tiếp theo, chỉ báo có vai trò phụ thuộc đối với giá thay đổi. Chính vì vậy, hãy hiểu rằng chỉ báo không thể xác định giá, mà giá mới là yếu tố quyết định, chỉ báo đơn thuần là kết quả của giá, và cách quan trọng nhất để sử dụng chỉ báo là thúc đẩy cho việc giao dịch trong hướng xu hướng.
Khi áp dụng chỉ báo RSI trong thực tế, cần chú ý đến các điểm sau:
- Giá trị RSI: RSI lớn hơn 50 thể hiện thị trường mạnh mẽ, và khi nó cao hơn 80, thị trường bước vào vùng mua quá mua, có khả năng xuất hiện sự điều chỉnh ngắn hạn. Khi RSI nhỏ hơn 50, thị trường yếu đuối, và khi nó thấp hơn 20, thị trường bước vào vùng bán quá mua, có thể xuất hiện sự phục hồi ngắn hạn. Khi RSI ban đầu dưới 50 và sau đó quay đầu lên vượt qua ngưỡng 50, thể hiện sự tăng sức mạnh của giá; nếu RSI ban đầu trên 50 và sau đó quay xuống dưới ngưỡng 50, thể hiện sự yếu đuối của giá. Tuy nhiên, thường xảy ra hiện tượng chậm lại của chỉ báo, nghĩa là RSI có thể ở vùng mua quá mua mà không giảm giá, hoặc ở vùng bán quá mua mà không tăng giá, vì vậy, giá trị RSI không luôn có tác động lớn trong việc đánh giá.
- Điểm cắt: Thường có hai dòng RSI, một dài hạn và một ngắn hạn. Khi RSI ngắn hạn lớn hơn RSI dài hạn, thị trường đang trong xu hướng tăng, và ngược lại khi RSI ngắn hạn thấp hơn RSI dài hạn, thị trường đang trong xu hướng giảm. Khi RSI ngắn hạn nằm dưới vùng mua quá mua (dưới 20) và sau đó cắt ngang qua RSI dài hạn từ dưới lên, đây có thể là tín hiệu mua. Khi RSI ngắn hạn nằm trên vùng mua quá mua (trên 80) và sau đó cắt ngang qua RSI dài hạn từ trên xuống, đây có thể là tín hiệu bán.
- Hình dạng: Phân tích hình dạng là một phần quan trọng trong việc sử dụng RSI. Bạn có thể xem xét các mô hình nghịch đảo như vai đầu gối hoặc đáy, đỉnh kép hoặc đáy kép tại vùng mua quá mua hoặc bán quá mua để tìm các tín hiệu mua hoặc bán.
- Sự đảo chiều: Khi giá liên tục giảm một cách mạnh mẽ, nhưng RSI lại tăng lên sau mỗi sóng giảm, đây được gọi là sự đảo chiều ở đáy và thường là dấu hiệu cho việc giá sẽ đảo chiều tăng. Ngược lại, khi giá liên tục tăng, nhưng RSI giảm sau mỗi sóng tăng, đây là sự đảo chiều ở đỉnh và thường là dấu hiệu cho việc giá sẽ đảo chiều giảm.
- Đường xu hướng: Khi nối hai đáy liên tiếp của RSI, bạn có thể vẽ một đường nghiêng lên từ trái sang phải. Khi RSI giảm xuống dưới đường này, đây có thể là tín hiệu bán tốt; khi nối hai đỉnh liên tiếp của RSI, bạn có thể vẽ một đường nghiêng xuống từ trái sang phải. Khi RSI vượt qua đường này từ dưới lên, đây có thể là tín hiệu mua tốt. Tuy nhiên, điều này thường chỉ áp dụng cho giao dịch ngắn hạn và không hiệu quả trong giao dịch trung hạn.